| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 160 304.00 | | 131 160 304.00 | 131 160 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 239 553.00 | 526 607 605.00 | 186 631 948.00 | 713 239 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 474.00 | | 1 417 474.00 | 1 417 474.00 |
BZ Autres créances | 67 217 033.00 | 7 398 000.00 | 59 819 033.00 | 67 217 033.00 |
CF Disponibilités | 17 720 520.00 | | 17 720 520.00 | 17 720 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 967 028.00 | 7 398 000.00 | 79 569 028.00 | 86 967 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 713 187.00 | | 713 187.00 | 713 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 534 139.00 | 534 005 605.00 | 268 528 534.00 | 802 534 139.00 |
CU Autres participations | 581 958 354.00 | 526 502 000.00 | 55 456 354.00 | 581 958 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 614 369.00 | | 1 614 369.00 | 1 614 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 037 991.00 | 81 037 991.00 | | 81 037 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 426.00 | 531 426.00 | | 531 426.00 |
DH Report à nouveau | -24 577 704.00 | 10 097 088.00 | | -24 577 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 813.00 | -34 722 276.00 | | 1 179 813.00 |
DK Provisions réglementées | 14 297 648.00 | 14 297 648.00 | | 14 297 648.00 |
DL TOTAL (I) | 72 469 175.00 | 71 241 877.00 | | 72 469 175.00 |
DP Provisions pour risques | 713 187.00 | 226 314.00 | | 713 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 559.00 | 349 454.00 | | 308 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 746.00 | 575 768.00 | | 1 021 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 000 000.00 | 178 000 000.00 | | 161 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 056 098.00 | 10 996 640.00 | | 17 056 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 566.00 | 254 992.00 | | 289 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 996.00 | 1 215 172.00 | | 1 427 996.00 |
EA Autres dettes | 15 009 452.00 | 13 446 260.00 | | 15 009 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 783 113.00 | 203 913 064.00 | | 194 783 113.00 |
ED (V) | 254 499.00 | 1 017 738.00 | | 254 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 528 534.00 | 276 748 449.00 | | 268 528 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 110 996.00 | 33 004 578.00 | | 37 110 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 813 762.00 | | 3 813 762.00 | 3 813 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 762.00 | | 3 813 762.00 | 3 813 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 156 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 828 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 873 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 650 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 526 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 346 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 807.00 | | | 317 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 158.00 | 49 506.00 | | -10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 038 964.00 | 10 853 050.00 | | 30 038 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 859 150.00 | 45 575 326.00 | | 28 859 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 813.00 | -34 722 276.00 | | 1 179 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 933 504.00 | | 30 293 481.00 | 699 933 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 987 431.00 | 713 133 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 987 431.00 | 713 239 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 827 899.00 | | 30 293 481.00 | 699 827 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 297 648.00 | | | 14 297 648.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 768.00 | 754 094.00 | 260 631.00 | 575 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 775 000.00 | 7 398 000.00 | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 565 000.00 | 18 937 000.00 | 21 602 000.00 | 536 565 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 438 417.00 | 19 691 094.00 | 21 862 631.00 | 551 438 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 906.00 | 34 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 650 188.00 | 21 828 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 056 098.00 | 17 056 098.00 | | 17 056 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 566.00 | 289 566.00 | | 289 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 160.00 | 793 160.00 | | 793 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 202.00 | 340 202.00 | | 340 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 160 304.00 | 1 410 112.00 | 129 750 192.00 | 131 160 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 474.00 | 1 417 474.00 | | 1 417 474.00 |
VB T. V. A. | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VC Groupe et associés | 62 896 738.00 | 62 896 738.00 | | 62 896 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 000 000.00 | 6 000 000.00 | 86 000 000.00 | 161 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 009 452.00 | 12 337 335.00 | 2 672 117.00 | 15 009 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 059 458.00 | | | 137 059 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 000 000.00 | | | 148 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772 883.00 | 1 100 766.00 | 2 672 117.00 | 3 772 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VP Divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 080.00 | 470 080.00 | | 470 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 422 102.00 | 67 984 503.00 | 132 437 599.00 | 200 422 102.00 |
VW T.V.A. | 236 245.00 | 236 245.00 | | 236 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 783 113.00 | 37 110 996.00 | 88 672 117.00 | 194 783 113.00 |