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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 598.00 | 150.00 | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 3 162.00 | 427.00 | 3 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 273.00 | 4 761.00 | 962 512.00 | 967 273.00 |
BZ Autres créances | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CF Disponibilités | 151 153.00 | | 151 153.00 | 151 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 253.00 | 4 761.00 | 1 158 491.00 | 1 163 253.00 |
CU Autres participations | 946 785.00 | | 946 785.00 | 946 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
DK Provisions réglementées | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 122 841.00 | | | 122 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 120.00 | | | 695 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 354.00 | | | 338 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 649.00 | | | 1 035 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 491.00 | | | 1 158 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 115.00 | | | 404 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 356.00 | | | -9 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 307.00 | | | -10 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 273.00 | | | 967 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 935.00 | | | 961 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232.00 | 528.00 | | 4 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 300.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933.00 | 228.00 | | 2 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357.00 | 9 356.00 | | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | 9 356.00 | | 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 120.00 | 63 586.00 | 498 703.00 | 695 120.00 |
VI Groupe et associés | 210 854.00 | 210 854.00 | | 210 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 826.00 | 44 826.00 | 15 000.00 | 59 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 649.00 | 404 115.00 | 498 703.00 | 1 035 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
ST Autres comptes | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | | | 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 355.00 | | | 9 355.00 |