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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 3 391.00 | 198.00 | 3 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 275.00 | 5 140.00 | 962 134.00 | 967 275.00 |
BZ Autres créances | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
CF Disponibilités | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 062.00 | | 201 062.00 | 201 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 337.00 | 5 140.00 | 1 163 196.00 | 1 168 337.00 |
CU Autres participations | 946 785.00 | | 946 785.00 | 946 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DG Autres réserves | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
DK Provisions réglementées | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 229 826.00 | | | 229 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 802.00 | | | 632 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 437.00 | | | 300 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 370.00 | | | 933 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 196.00 | | | 1 163 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 536.00 | | | 357 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 587.00 | | | -10 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 667.00 | | | 120 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 273.00 | | 1.00 | 967 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 935.00 | | 1.00 | 961 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 761.00 | 378.00 | | 4 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 150.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | 228.00 | | 3 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 714.00 | 9 357.00 | | 9 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 714.00 | 9 357.00 | | 9 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 30 000.00 | 67 500.00 | 97 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 802.00 | 124 468.00 | 502 689.00 | 632 802.00 |
VI Groupe et associés | 202 937.00 | 202 937.00 | | 202 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 935.00 | 74 935.00 | 15 000.00 | 89 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 370.00 | 357 536.00 | 570 189.00 | 933 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |