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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 746.00 | | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 363.00 | 5 338.00 | 1 483 025.00 | 1 488 363.00 |
BZ Autres créances | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CF Disponibilités | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 121.00 | 5 338.00 | 1 559 782.00 | 1 565 121.00 |
CU Autres participations | 1 457 618.00 | | 1 457 618.00 | 1 457 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 462 778.00 | | | 462 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
DK Provisions réglementées | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
DL TOTAL (I) | 757 912.00 | | | 757 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 732.00 | | | 608 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 518.00 | | | 185 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 870.00 | | | 801 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 782.00 | | | 1 559 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 570.00 | | | 353 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 397.00 | | | 217 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 980.00 | | 521 085.00 | 969 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 488 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 941.00 | | 521 085.00 | 961 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 785.00 | 2 865.00 | | 46 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 785.00 | 2 865.00 | | 46 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 732.00 | 160 433.00 | 335 089.00 | 608 732.00 |
VI Groupe et associés | 130 126.00 | 130 126.00 | | 130 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 600.00 | | | 415 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 170.00 | | | 141 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 216.00 | 66 966.00 | 25 250.00 | 92 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 870.00 | 353 570.00 | 335 089.00 | 801 870.00 |