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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 276.00 | 5 338.00 | 961 938.00 | 967 276.00 |
BZ Autres créances | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
CF Disponibilités | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 661.00 | 5 338.00 | 1 083 323.00 | 1 088 661.00 |
CU Autres participations | 946 785.00 | | 946 785.00 | 946 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
DK Provisions réglementées | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
DL TOTAL (I) | 317 427.00 | | | 317 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 352.00 | | | 509 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 728.00 | | | 255 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 895.00 | | | 765 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 323.00 | | | 1 083 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 234.00 | | | 344 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 357.00 | | | -9 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 072.00 | | | -8 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 275.00 | | 1.00 | 967 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 936.00 | | 1.00 | 961 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140.00 | 198.00 | | 5 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 198.00 | | 3 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 071.00 | 9 357.00 | | 19 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 071.00 | 9 357.00 | | 19 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 30 000.00 | 37 500.00 | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 352.00 | 125 191.00 | 384 161.00 | 509 352.00 |
VI Groupe et associés | 188 228.00 | 188 228.00 | | 188 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 284.00 | 96 284.00 | 15 000.00 | 111 284.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 895.00 | 344 234.00 | 421 661.00 | 765 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
ST Autres comptes | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210.00 | | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |