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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 278.00 | 5 338.00 | 961 939.00 | 967 278.00 |
BZ Autres créances | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CF Disponibilités | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 641.00 | | 103 641.00 | 103 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 919.00 | 5 338.00 | 1 065 581.00 | 1 070 919.00 |
CU Autres participations | 946 785.00 | | 946 785.00 | 946 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 222 998.00 | | | 222 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
DK Provisions réglementées | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 456 496.00 | | | 456 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 928.00 | | | 384 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 747.00 | | | 223 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 084.00 | | | 609 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 581.00 | | | 1 065 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 086.00 | | | 350 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 357.00 | | | -9 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 306.00 | | | -7 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 035.00 | | | 150 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 276.00 | | 1.00 | 967 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 938.00 | | 1.00 | 961 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 428.00 | 9 357.00 | | 28 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 428.00 | 9 357.00 | | 28 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 928.00 | 125 930.00 | 258 998.00 | 384 928.00 |
VI Groupe et associés | 186 247.00 | 186 247.00 | | 186 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 021.00 | 13 021.00 | 15 000.00 | 28 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 084.00 | 350 086.00 | 258 998.00 | 609 084.00 |