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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 979.00 | 5 338.00 | 964 641.00 | 969 979.00 |
BZ Autres créances | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CF Disponibilités | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 473.00 | 5 338.00 | 1 057 134.00 | 1 062 473.00 |
CU Autres participations | 946 785.00 | | 946 785.00 | 946 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 352 711.00 | | | 352 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
DK Provisions réglementées | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
DL TOTAL (I) | 575 563.00 | | | 575 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 875.00 | | | 323 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 571.00 | | | 481 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 134.00 | | | 1 057 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 974.00 | | | 274 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 962.00 | | | -8 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 246.00 | | | -7 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 067.00 | | | 130 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 278.00 | | 2 701.00 | 967 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | 2 700.00 | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 939.00 | | 1.00 | 961 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 785.00 | 8 999.00 | | 37 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 785.00 | 8 999.00 | | 37 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 999.00 | | |