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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 175 795.00 | 15 000.00 | 160 795.00 | 175 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 268.00 | 77 083.00 | 1 185.00 | 78 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 116.00 | 31 270.00 | 13 846.00 | 45 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 719.00 | 124 541.00 | 178 178.00 | 302 719.00 |
BT Marchandises | 372 384.00 | 5 000.00 | 367 384.00 | 372 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 783.00 | | 77 783.00 | 77 783.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 184 906.00 | | 184 906.00 | 184 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 455.00 | 5 000.00 | 639 455.00 | 644 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 174.00 | 129 541.00 | 817 633.00 | 947 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 948.00 | 594 128.00 | | 648 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 310.00 | 69 820.00 | | 61 310.00 |
DL TOTAL (I) | 725 167.00 | 674 948.00 | | 725 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 042.00 | 551.00 | | 58 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 525.00 | 46 187.00 | | 19 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 899.00 | 19 301.00 | | 14 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 466.00 | 66 038.00 | | 92 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 633.00 | 740 986.00 | | 817 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 466.00 | 66 038.00 | | 92 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 317.00 | | 1 818 317.00 | 1 818 317.00 |
FG Production vendue services | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 650.00 | | 1 832 650.00 | 1 832 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | 23 274.00 | | 16 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 650.00 | 1 518 664.00 | | 1 832 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 340.00 | 1 448 844.00 | | 1 771 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 310.00 | 69 820.00 | | 61 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 947.00 | | 49 772.00 | 262 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 302 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 983.00 | | 30 000.00 | 146 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 612.00 | | 9 772.00 | 113 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 10 000.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 637.00 | | 21 904.00 | 87 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 449.00 | | 21 904.00 | 86 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |