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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 175 795.00 | 30 000.00 | 145 795.00 | 175 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 268.00 | 77 875.00 | 393.00 | 78 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 599.00 | 37 967.00 | 11 632.00 | 49 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 202.00 | 147 030.00 | 160 172.00 | 307 202.00 |
BT Marchandises | 404 617.00 | | 404 617.00 | 404 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 150 992.00 | | 150 992.00 | 150 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 208.00 | | 663 208.00 | 663 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 410.00 | 147 030.00 | 823 380.00 | 970 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 259.00 | 648 948.00 | | 690 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 040.00 | 61 310.00 | | 64 040.00 |
DL TOTAL (I) | 769 207.00 | 725 167.00 | | 769 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 375.00 | 58 042.00 | | 33 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 19 525.00 | | 9 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 578.00 | 14 899.00 | | 11 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 173.00 | 92 466.00 | | 54 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 380.00 | 817 633.00 | | 823 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 173.00 | 92 466.00 | | 54 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 613.00 | | 1 364 613.00 | 1 364 613.00 |
FG Production vendue services | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 222.00 | | 1 366 222.00 | 1 366 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 251.00 | 16 077.00 | | 17 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 215.00 | 1 832 650.00 | | 1 372 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 175.00 | 1 771 340.00 | | 1 308 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 040.00 | 61 310.00 | | 64 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 719.00 | | 4 484.00 | 302 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 983.00 | | | 176 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 384.00 | | 4 484.00 | 123 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 541.00 | 7 489.00 | | 109 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 353.00 | 7 489.00 | | 108 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |