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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 175 795.00 | 30 000.00 | 145 795.00 | 175 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 633.00 | 79 984.00 | 8 649.00 | 88 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 919.00 | 54 445.00 | 79 474.00 | 133 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 887.00 | 165 617.00 | 236 270.00 | 401 887.00 |
BT Marchandises | 384 876.00 | | 384 876.00 | 384 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 565.00 | | 109 565.00 | 109 565.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 234 803.00 | | 234 803.00 | 234 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 869.00 | | 729 869.00 | 729 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 756.00 | 165 617.00 | 966 139.00 | 1 131 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 387.00 | 734 299.00 | | 789 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 292.00 | 75 088.00 | | 78 292.00 |
DL TOTAL (I) | 882 588.00 | 824 295.00 | | 882 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 23 241.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 5 979.00 | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 412.00 | 16 776.00 | | 15 412.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 551.00 | 45 997.00 | | 83 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 139.00 | 870 292.00 | | 966 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 551.00 | 45 997.00 | | 83 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 840.00 | | 90 046.00 | 311 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 983.00 | | | 176 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 505.00 | | 90 046.00 | 132 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 726.00 | 13 891.00 | | 121 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 538.00 | 13 891.00 | | 120 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 109 565.00 | 109 565.00 | | 109 565.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VI Groupe et associés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |