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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 175 795.00 | 10 000.00 | 165 795.00 | 175 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 783.00 | 83 060.00 | 7 723.00 | 90 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 175.00 | 92 519.00 | 45 656.00 | 138 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 293.00 | 186 767.00 | 226 525.00 | 413 293.00 |
BT Marchandises | 421 675.00 | | 421 675.00 | 421 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 172 682.00 | | 172 682.00 | 172 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 185.00 | | 710 185.00 | 710 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 477.00 | 186 767.00 | 936 710.00 | 1 123 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 343.00 | 747 679.00 | | 670 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 204.00 | 72 664.00 | | 91 204.00 |
DL TOTAL (I) | 776 456.00 | 835 251.00 | | 776 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 810.00 | 37 809.00 | | 22 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 473.00 | 15 820.00 | | 109 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 511.00 | | 10 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 657.00 | 12 503.00 | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 255.00 | 66 643.00 | | 160 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 710.00 | 901 894.00 | | 936 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 255.00 | 66 643.00 | | 160 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 094.00 | | 13 199.00 | 405 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 413 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 983.00 | | | 176 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 759.00 | | 3 199.00 | 225 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 10 000.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 390.00 | 20 377.00 | | 156 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 202.00 | 20 377.00 | | 155 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VI Groupe et associés | 109 473.00 | 109 473.00 | | 109 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 180.00 | 118 180.00 | | 118 180.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |