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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 175 795.00 | 10 000.00 | 165 795.00 | 175 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 633.00 | 81 498.00 | 7 135.00 | 88 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 125.00 | 73 704.00 | 63 421.00 | 137 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 094.00 | 166 390.00 | 238 703.00 | 405 094.00 |
BT Marchandises | 398 012.00 | | 398 012.00 | 398 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 168 784.00 | | 168 784.00 | 168 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 191.00 | | 663 191.00 | 663 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 285.00 | 166 390.00 | 901 894.00 | 1 068 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 679.00 | 789 387.00 | | 747 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 664.00 | 78 292.00 | | 72 664.00 |
DL TOTAL (I) | 835 251.00 | 882 588.00 | | 835 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 809.00 | 52 644.00 | | 37 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 820.00 | 8 078.00 | | 15 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 568.00 | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 503.00 | 15 412.00 | | 12 503.00 |
EA Autres dettes | | 6 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 643.00 | 83 551.00 | | 66 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 894.00 | 966 139.00 | | 901 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 887.00 | | 3 207.00 | 401 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 983.00 | | | 176 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 552.00 | | 3 207.00 | 222 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 617.00 | 20 773.00 | | 135 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 429.00 | 20 773.00 | | 134 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VI Groupe et associés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504.00 | | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |