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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 175 795.00 | 30 000.00 | 145 795.00 | 175 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 733.00 | 78 509.00 | 3 225.00 | 81 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 772.00 | 42 029.00 | 8 743.00 | 50 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 840.00 | 151 726.00 | 160 114.00 | 311 840.00 |
BT Marchandises | 397 548.00 | | 397 548.00 | 397 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 191 766.00 | | 191 766.00 | 191 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 177.00 | | 710 177.00 | 710 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 018.00 | 151 726.00 | 870 292.00 | 1 022 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 299.00 | 690 259.00 | | 734 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 088.00 | 64 040.00 | | 75 088.00 |
DL TOTAL (I) | 824 295.00 | 769 207.00 | | 824 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 241.00 | 33 375.00 | | 23 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 9 220.00 | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 776.00 | 11 578.00 | | 16 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 997.00 | 54 173.00 | | 45 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 292.00 | 823 380.00 | | 870 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 202.00 | | 4 638.00 | 307 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 983.00 | | | 176 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 867.00 | | 4 638.00 | 127 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 030.00 | 4 696.00 | | 117 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 842.00 | 4 696.00 | | 115 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 716.00 | 119 716.00 | | 119 716.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |