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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 4 117.00 | 415.00 | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 207.00 | 111 625.00 | 12 581.00 | 124 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 130.00 | 121 413.00 | 371 717.00 | 493 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 891.00 | 121 413.00 | 393 478.00 | 514 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 535.00 | 58 986.00 | | 116 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 034.00 | 57 549.00 | | 67 034.00 |
DL TOTAL (I) | 194 569.00 | 127 535.00 | | 194 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 893.00 | 85 596.00 | | 44 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 337.00 | 120 781.00 | | 89 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 17 502.00 | | 8 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 375.00 | 55 859.00 | | 56 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 909.00 | 279 738.00 | | 198 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 478.00 | 407 273.00 | | 393 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 630.00 | 241 085.00 | | 189 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 198.00 | 16 246.00 | | 6 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 147.00 | | 644 147.00 | 644 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 147.00 | | 644 147.00 | 644 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 562.00 | 10 217.00 | | 10 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 562.00 | 21 582.00 | | 10 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 562.00 | -2 056.00 | | -10 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | 14 432.00 | | 18 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 298.00 | 601 827.00 | | 646 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 264.00 | 544 278.00 | | 579 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 034.00 | 57 549.00 | | 67 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 359.00 | 31 845.00 | | 28 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 130.00 | | | 499 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 493 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 128 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 671.00 | | | 360 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 739.00 | | | 134 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 233.00 | 8 181.00 | 6 000.00 | 119 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 561.00 | 8 181.00 | 6 000.00 | 113 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 893.00 | 35 614.00 | 9 279.00 | 44 893.00 |
VI Groupe et associés | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 872.00 | 21 152.00 | 3 720.00 | 24 872.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 908.00 | 189 630.00 | 9 279.00 | 198 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 589.00 | 14 161.00 | | 13 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 360.00 | 10 780.00 | | 9 360.00 |
ST Autres comptes | 141 586.00 | 136 059.00 | | 141 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 622.00 | 16 158.00 | | 17 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | 103.00 | | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | 706.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 810.00 | 14 867.00 | | 14 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 501.00 | 20 376.00 | | 14 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 536.00 | 7 793.00 | | 8 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 670.00 | 162 997.00 | | 168 670.00 |