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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 2 663.00 | 250.00 | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 523.00 | 114 284.00 | 49 239.00 | 163 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 828.00 | 122 619.00 | 408 209.00 | 530 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 527.00 | 122 619.00 | 434 908.00 | 557 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 142.00 | 169 724.00 | | 171 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532.00 | 1 418.00 | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 184 674.00 | 182 142.00 | | 184 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 984.00 | 122 198.00 | | 108 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 769.00 | 32 588.00 | | 39 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 11 362.00 | | 17 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 393.00 | 71 585.00 | | 49 393.00 |
EA Autres dettes | 34 692.00 | 77 006.00 | | 34 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 235.00 | 314 738.00 | | 250 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 908.00 | 496 880.00 | | 434 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 643.00 | 205 808.00 | | 233 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 869.00 | | 38 960.00 | 493 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 530 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 166 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 671.00 | | | 360 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 478.00 | | 38 960.00 | 129 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 261.00 | 22 713.00 | 1 355.00 | 101 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 590.00 | 22 713.00 | 1 355.00 | 95 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 945.00 | 92 354.00 | 16 591.00 | 108 945.00 |
VI Groupe et associés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 235.00 | 233 643.00 | 16 591.00 | 250 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 815.00 | 13 778.00 | | 14 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 881.00 | 10 501.00 | | 13 881.00 |
ST Autres comptes | 113 865.00 | 123 494.00 | | 113 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 031.00 | 19 296.00 | | 17 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 930.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 514.00 | 14 708.00 | | 15 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 720.00 | 11 030.00 | | 16 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 263.00 | 5 014.00 | | 5 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 777.00 | 153 292.00 | | 144 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |