| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 2 371.00 | 542.00 | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 564.00 | 93 218.00 | 33 346.00 | 126 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 869.00 | 101 261.00 | 392 608.00 | 493 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 141.00 | 101 261.00 | 496 880.00 | 598 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 724.00 | 137 341.00 | | 169 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418.00 | 32 383.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 182 142.00 | 180 724.00 | | 182 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 198.00 | 47 635.00 | | 122 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 588.00 | 27 117.00 | | 32 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | 18 555.00 | | 11 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 585.00 | 53 508.00 | | 71 585.00 |
EA Autres dettes | 77 006.00 | 93 370.00 | | 77 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 738.00 | 240 185.00 | | 314 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 880.00 | 420 910.00 | | 496 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 808.00 | 226 330.00 | | 205 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 386.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 801.00 | | 422 801.00 | 422 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 801.00 | | 422 801.00 | 422 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 53 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 196.00 | 53 000.00 | | 7 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 818.00 | 7 522.00 | | 8 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 818.00 | 7 522.00 | | 8 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | 45 478.00 | | -1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 103.00 | 511 810.00 | | 482 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 685.00 | 479 427.00 | | 480 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418.00 | 32 383.00 | | 1 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 919.00 | 36 831.00 | | 16 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 271.00 | | 30 700.00 | 463 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 493 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 129 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 671.00 | | | 360 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 880.00 | | 30 700.00 | 98 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 825.00 | 16 538.00 | 102.00 | 84 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 153.00 | 16 538.00 | 102.00 | 79 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 158.00 | 13 229.00 | 107 239.00 | 122 158.00 |
VI Groupe et associés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 916.00 | 17 196.00 | 3 720.00 | 20 916.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 738.00 | 205 808.00 | 107 239.00 | 314 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 778.00 | 11 072.00 | | 13 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 501.00 | 11 947.00 | | 10 501.00 |
ST Autres comptes | 123 494.00 | 138 238.00 | | 123 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 296.00 | 18 141.00 | | 19 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | 938.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 708.00 | 12 010.00 | | 14 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 030.00 | 21 679.00 | | 11 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 014.00 | 6 155.00 | | 5 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 292.00 | 168 326.00 | | 153 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |