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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 4 301.00 | 231.00 | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 962.00 | 68 035.00 | 38 927.00 | 106 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 886.00 | 78 007.00 | 397 879.00 | 475 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BZ Autres créances | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CF Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 450.00 | 78 007.00 | 438 442.00 | 516 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 569.00 | 116 535.00 | | 183 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 108.00 | 67 034.00 | | 46 108.00 |
DL TOTAL (I) | 240 677.00 | 194 569.00 | | 240 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 216.00 | 44 893.00 | | 124 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | 89 337.00 | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 8 303.00 | | 12 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 727.00 | 56 375.00 | | 54 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 765.00 | 198 909.00 | | 197 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 442.00 | 393 478.00 | | 438 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 762.00 | 189 630.00 | | 117 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 819.00 | 6 198.00 | | 11 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 733.00 | | 640 733.00 | 640 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 733.00 | | 640 733.00 | 640 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 395.00 | 10 562.00 | | 10 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 966.00 | 10 562.00 | | 18 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 466.00 | -10 562.00 | | -7 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 18 159.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 484.00 | 646 298.00 | | 660 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 377.00 | 579 264.00 | | 614 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 108.00 | 67 034.00 | | 46 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 511.00 | 28 359.00 | | 42 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 413.00 | 9 957.00 | 53 363.00 | 121 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 742.00 | 9 957.00 | 53 363.00 | 115 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 216.00 | 44 213.00 | 80 003.00 | 124 216.00 |
VI Groupe et associés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 105.00 | 36 385.00 | 3 720.00 | 40 105.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 765.00 | 117 762.00 | 80 003.00 | 197 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 675.00 | 13 589.00 | | 16 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 444.00 | 9 360.00 | | 15 444.00 |
ST Autres comptes | 161 872.00 | 141 586.00 | | 161 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 891.00 | 17 622.00 | | 17 891.00 |
YT Sous‐traitance | 293.00 | 103.00 | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 1 221.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 639.00 | 14 810.00 | | 17 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 425.00 | 14 501.00 | | 12 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 644.00 | 8 536.00 | | 7 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 500.00 | 168 670.00 | | 195 500.00 |