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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090.00 | 4 617.00 | 472.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 962.00 | 79 523.00 | 27 439.00 | 106 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 444.00 | 89 812.00 | 386 631.00 | 476 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 956.00 | 89 812.00 | 424 144.00 | 513 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 677.00 | 183 569.00 | | 229 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 336.00 | 46 108.00 | | -92 336.00 |
DL TOTAL (I) | 148 341.00 | 240 677.00 | | 148 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 341.00 | 124 216.00 | | 98 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 832.00 | 6 681.00 | | 14 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 12 141.00 | | 14 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 235.00 | 54 727.00 | | 49 235.00 |
EA Autres dettes | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 803.00 | 197 765.00 | | 275 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 144.00 | 438 442.00 | | 424 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 886.00 | | 558.00 | 475 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 671.00 | | | 360 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 495.00 | | 558.00 | 111 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 007.00 | 11 805.00 | | 78 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 336.00 | 11 805.00 | | 72 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 341.00 | 51 142.00 | 47 199.00 | 98 341.00 |
VI Groupe et associés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 623.00 | 36 903.00 | 3 720.00 | 40 623.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 803.00 | 228 604.00 | 47 199.00 | 275 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 828.00 | 16 675.00 | | 17 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 536.00 | 15 444.00 | | 12 536.00 |
ST Autres comptes | 148 402.00 | 161 872.00 | | 148 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 030.00 | 17 891.00 | | 18 030.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | 293.00 | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 964.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 788.00 | 17 639.00 | | 18 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 047.00 | 12 425.00 | | 16 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 370.00 | 7 644.00 | | 7 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 209.00 | 195 500.00 | | 179 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |