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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456.00 | 2 170.00 | 286.00 | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 424.00 | 76 983.00 | 19 440.00 | 96 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 271.00 | 84 825.00 | 378 446.00 | 463 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 735.00 | 84 825.00 | 420 910.00 | 505 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 341.00 | 229 677.00 | | 137 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | -92 336.00 | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 180 724.00 | 148 341.00 | | 180 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 635.00 | 98 341.00 | | 47 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 117.00 | 14 832.00 | | 27 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 14 571.00 | | 18 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 508.00 | 49 235.00 | | 53 508.00 |
EA Autres dettes | 93 370.00 | 98 824.00 | | 93 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 185.00 | 275 803.00 | | 240 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 910.00 | 424 144.00 | | 420 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 330.00 | 228 604.00 | | 226 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 18 253.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 444.00 | | 3 563.00 | 476 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 736.00 | 463 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 736.00 | 98 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 671.00 | | | 360 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 052.00 | | 3 563.00 | 112 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 812.00 | 11 749.00 | 16 736.00 | 89 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 141.00 | 11 749.00 | 16 736.00 | 84 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 117.00 | 17 397.00 | 3 720.00 | 21 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 072.00 | 17 828.00 | | 11 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 947.00 | 12 536.00 | | 11 947.00 |
ST Autres comptes | 138 238.00 | 148 402.00 | | 138 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 141.00 | 18 030.00 | | 18 141.00 |
YT Sous‐traitance | | 242.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 960.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 010.00 | 18 788.00 | | 12 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 679.00 | 16 047.00 | | 21 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 155.00 | 7 370.00 | | 6 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 326.00 | 179 209.00 | | 168 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |