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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 808.00 | 12 018.00 | 6 790.00 | 18 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 9 698.00 | 1 506.00 | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 131.00 | 99 437.00 | 12 695.00 | 112 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 636.00 | 121 153.00 | 43 484.00 | 164 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
BZ Autres créances | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 357.00 | 121 153.00 | 225 205.00 | 346 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 149.00 | 84 632.00 | | 93 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 819.00 | 8 517.00 | | -5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 98 330.00 | 104 149.00 | | 98 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 602.00 | 20 843.00 | | 12 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 170.00 | 90 456.00 | | 66 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 102.00 | 69 504.00 | | 48 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 875.00 | 180 803.00 | | 126 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 205.00 | 284 952.00 | | 225 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 219.00 | 168 596.00 | | 123 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 760.00 | | 917 760.00 | 917 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 760.00 | | 917 760.00 | 917 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 953.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 512.00 | 12 375.00 | | 18 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 897.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 897.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 225.00 | -897.00 | | 18 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 2 909.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 109.00 | 1 006 939.00 | | 955 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 928.00 | 998 422.00 | | 960 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 819.00 | 8 517.00 | | -5 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 154.00 | 23 811.00 | | 28 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 636.00 | | | 164 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 143.00 | | | 142 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 200.00 | 12 953.00 | | 108 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 200.00 | 12 953.00 | | 108 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 207.00 | 8 551.00 | 3 656.00 | 12 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VP Divers | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 955.00 | 137 955.00 | | 137 955.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 875.00 | 123 219.00 | 3 656.00 | 126 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 667.00 | 7 227.00 | | 6 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 671.00 | 8 904.00 | | 9 671.00 |
ST Autres comptes | 109 249.00 | 123 643.00 | | 109 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 283.00 | 35 276.00 | | 33 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 005.00 | | | 136 005.00 |
YT Sous‐traitance | 21 717.00 | 39 984.00 | | 21 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 154.00 | 2 329.00 | | 15 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | 2 562.00 | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 256.00 | 9 789.00 | | 9 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 923.00 | 117 454.00 | | 99 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 650.00 | 97 367.00 | | 92 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 074.00 | 210 136.00 | | 189 074.00 |