| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 808.00 | 17 932.00 | 876.00 | 18 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 807.00 | 122 438.00 | 23 369.00 | 145 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 885.00 | | 100 885.00 | 100 885.00 |
BZ Autres créances | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 760.00 | | 145 760.00 | 145 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 567.00 | 122 438.00 | 169 129.00 | 291 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
DH Report à nouveau | -61 128.00 | | | -61 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 901.00 | -61 128.00 | | 16 901.00 |
DL TOTAL (I) | 64 037.00 | 47 136.00 | | 64 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 6 792.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 319.00 | 77 688.00 | | 67 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 308.00 | 42 050.00 | | 37 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 092.00 | 126 531.00 | | 105 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 129.00 | 173 666.00 | | 169 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 092.00 | 126 531.00 | | 105 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 037.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 393.00 | | 846 393.00 | 846 393.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 666.00 | | 846 666.00 | 846 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 946.00 | 28 168.00 | | 10 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 380.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 380.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 4 453.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 689.00 | 793 064.00 | | 857 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 787.00 | 854 191.00 | | 840 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 901.00 | -61 128.00 | | 16 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 047.00 | 38 869.00 | | 39 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 807.00 | | | 145 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 314.00 | | | 123 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 569.00 | 1 869.00 | | 120 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 569.00 | 1 869.00 | | 120 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 100 885.00 | 100 885.00 | | 100 885.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 847.00 | 113 847.00 | | 113 847.00 |
VW T.V.A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 410.00 | 7 776.00 | | 6 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 228.00 | 9 270.00 | | 9 228.00 |
ST Autres comptes | 111 753.00 | 113 341.00 | | 111 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 938.00 | 32 627.00 | | 31 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 192.00 | 97 655.00 | | 65 192.00 |
YT Sous‐traitance | 47 843.00 | 32 323.00 | | 47 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 532.00 | 14 177.00 | | 4 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | 2 222.00 | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 952.00 | 9 998.00 | | 8 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 733.00 | 84 286.00 | | 91 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 549.00 | 82 156.00 | | 101 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 293.00 | 201 738.00 | | 205 293.00 |