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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 808.00 | 14 117.00 | 4 691.00 | 18 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 10 551.00 | 653.00 | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 131.00 | 108 412.00 | 3 719.00 | 112 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 636.00 | 133 080.00 | 31 556.00 | 164 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 768.00 | | 112 768.00 | 112 768.00 |
BZ Autres créances | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 754.00 | | 198 754.00 | 198 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 390.00 | 133 080.00 | 230 310.00 | 363 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
DH Report à nouveau | -5 819.00 | | | -5 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 933.00 | -5 819.00 | | 9 933.00 |
DL TOTAL (I) | 108 263.00 | 98 330.00 | | 108 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 106.00 | 12 602.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 309.00 | 66 170.00 | | 75 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 631.00 | 48 102.00 | | 42 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 046.00 | 126 875.00 | | 122 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 310.00 | 225 205.00 | | 230 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 046.00 | 123 219.00 | | 122 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 883.00 | | 935 883.00 | 935 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 883.00 | | 935 883.00 | 935 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 928.00 | |
GE Autres charges | | | 8 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 389.00 | 18 512.00 | | 11 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 489.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 489.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | 18 225.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 302.00 | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 282.00 | 955 109.00 | | 947 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 349.00 | 960 928.00 | | 937 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 933.00 | -5 819.00 | | 9 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 901.00 | 28 154.00 | | 29 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 636.00 | | | 164 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 143.00 | | | 142 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 153.00 | 11 928.00 | | 121 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 153.00 | 11 928.00 | | 121 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 112 768.00 | | | 112 768.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VP Divers | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 338.00 | 133 338.00 | | 133 338.00 |
VW T.V.A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 046.00 | 122 046.00 | | 122 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | 6 667.00 | | 7 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 088.00 | 9 671.00 | | 9 088.00 |
ST Autres comptes | 109 722.00 | 109 249.00 | | 109 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 140.00 | 33 283.00 | | 34 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 117.00 | 136 005.00 | | 130 117.00 |
YT Sous‐traitance | 31 810.00 | 21 717.00 | | 31 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 509.00 | 15 154.00 | | 6 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | 2 589.00 | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 939.00 | 9 256.00 | | 9 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 039.00 | 99 923.00 | | 102 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 409.00 | 92 650.00 | | 130 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 269.00 | 189 074.00 | | 191 269.00 |