| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 901.00 | 52 335.00 | 33 566.00 | 85 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 405.00 | 82 346.00 | 56 059.00 | 138 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 146.00 | | 116 146.00 | 116 146.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 067.00 | | 148 067.00 | 148 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 473.00 | 82 346.00 | 204 126.00 | 286 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 476.00 | 97 263.00 | | 69 476.00 |
DH Report à nouveau | | -44 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 439.00 | 16 439.00 | | -12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 68 037.00 | 80 476.00 | | 68 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 873.00 | 371.00 | | 27 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 617.00 | 62 195.00 | | 49 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 598.00 | 105 556.00 | | 58 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 089.00 | 168 123.00 | | 136 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 126.00 | 248 600.00 | | 204 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 574.00 | 168 123.00 | | 126 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 731.00 | | 831 731.00 | 831 731.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 381.00 | | 832 381.00 | 832 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 2 397.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 300.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 187.00 | 5 697.00 | | 4 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 164.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 164.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | 5 533.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 6 368.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 934.00 | 880 200.00 | | 856 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 374.00 | 863 760.00 | | 869 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 439.00 | 16 439.00 | | -12 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 171 257.00 | 31 128.00 | | 5 171 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 593.00 | | 3 507.00 | 154 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 694.00 | 138 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 694.00 | 115 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 100.00 | | 3 507.00 | 132 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 950.00 | 1 091.00 | 19 694.00 | 100 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 950.00 | 1 091.00 | 19 694.00 | 100 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 116 147.00 | 116 147.00 | | 116 147.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 156.00 | 6 640.00 | 9 515.00 | 16 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
VW T.V.A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 090.00 | 126 574.00 | 9 515.00 | 136 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 365.00 | 7 171.00 | | 7 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 994.00 | 9 658.00 | | 12 994.00 |
ST Autres comptes | 116 002.00 | 99 258.00 | | 116 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 943.00 | 30 810.00 | | 34 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 962.00 | 34 821.00 | | 14 962.00 |
YT Sous‐traitance | 43 716.00 | 49 934.00 | | 43 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 408.00 | 2 976.00 | | 4 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | 2 521.00 | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 718.00 | 9 692.00 | | 9 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 020.00 | 73 715.00 | | 76 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 063.00 | 192 636.00 | | 212 063.00 |