| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 089.00 | 70 938.00 | 31 150.00 | 102 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 593.00 | 100 950.00 | 53 643.00 | 154 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 199.00 | | 130 199.00 | 130 199.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 957.00 | | 194 957.00 | 194 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 551.00 | 100 950.00 | 248 600.00 | 349 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
DH Report à nouveau | -44 226.00 | -61 128.00 | | -44 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 440.00 | 16 901.00 | | 16 440.00 |
DL TOTAL (I) | 80 477.00 | 64 037.00 | | 80 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 465.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 195.00 | 67 319.00 | | 62 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 556.00 | 37 308.00 | | 105 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 124.00 | 105 092.00 | | 168 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 600.00 | 169 129.00 | | 248 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 124.00 | 105 092.00 | | 168 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 218.00 | | 853 218.00 | 853 218.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 218.00 | | 853 218.00 | 853 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 755.00 | 10 946.00 | | 17 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 270.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 270.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534.00 | -270.00 | | 5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 201.00 | 857 689.00 | | 880 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 761.00 | 840 787.00 | | 863 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 440.00 | 16 901.00 | | 16 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 128.00 | 39 047.00 | | 31 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 807.00 | | 31 636.00 | 145 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 850.00 | 154 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 850.00 | 132 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 314.00 | | 31 636.00 | 123 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 438.00 | 1 362.00 | 22 850.00 | 122 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 438.00 | 1 362.00 | 22 850.00 | 122 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 130 199.00 | 130 199.00 | | 130 199.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 786.00 | 136 786.00 | | 136 786.00 |
VW T.V.A. | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 124.00 | 168 124.00 | | 168 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 171.00 | 6 410.00 | | 7 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 658.00 | 9 228.00 | | 9 658.00 |
ST Autres comptes | 99 258.00 | 111 753.00 | | 99 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 810.00 | 31 938.00 | | 30 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 821.00 | 65 192.00 | | 34 821.00 |
YT Sous‐traitance | 49 934.00 | 47 843.00 | | 49 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 976.00 | 4 532.00 | | 2 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | 2 542.00 | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 692.00 | 8 952.00 | | 9 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 607.00 | 91 733.00 | | 89 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 715.00 | 101 549.00 | | 73 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 636.00 | 205 293.00 | | 192 636.00 |