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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 808.00 | 16 216.00 | 2 592.00 | 18 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 11 171.00 | 33.00 | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 302.00 | 93 182.00 | 121.00 | 93 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 807.00 | 120 569.00 | 25 238.00 | 145 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 986.00 | | 93 986.00 | 93 986.00 |
BZ Autres créances | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 429.00 | | 148 429.00 | 148 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 236.00 | 120 569.00 | 173 666.00 | 294 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 263.00 | 93 149.00 | | 97 263.00 |
DH Report à nouveau | | -5 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 128.00 | 9 933.00 | | -61 128.00 |
DL TOTAL (I) | 47 136.00 | 108 263.00 | | 47 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 792.00 | 4 106.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 688.00 | 75 309.00 | | 77 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 050.00 | 42 631.00 | | 42 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 531.00 | 122 046.00 | | 126 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 666.00 | 230 310.00 | | 173 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 531.00 | 122 046.00 | | 126 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 547.00 | | 759 547.00 | 759 547.00 |
FG Production vendue services | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 039.00 | | 760 039.00 | 760 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 168.00 | 11 389.00 | | 28 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 1 237.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 1 237.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | -1 237.00 | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 064.00 | 947 282.00 | | 793 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 191.00 | 937 349.00 | | 854 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 128.00 | 9 933.00 | | -61 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 869.00 | 29 901.00 | | 38 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 636.00 | | | 164 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 829.00 | 145 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 829.00 | 123 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 143.00 | | | 142 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 080.00 | 6 318.00 | 18 829.00 | 133 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 080.00 | 6 318.00 | 18 829.00 | 133 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | 7 332.00 | | 7 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 270.00 | 9 088.00 | | 9 270.00 |
ST Autres comptes | 113 341.00 | 109 722.00 | | 113 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 627.00 | 34 140.00 | | 32 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 655.00 | 130 117.00 | | 97 655.00 |
YT Sous‐traitance | 32 323.00 | 31 810.00 | | 32 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 177.00 | 6 509.00 | | 14 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | 2 607.00 | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 998.00 | 9 939.00 | | 9 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 286.00 | 102 039.00 | | 84 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 156.00 | 130 409.00 | | 82 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 738.00 | 191 269.00 | | 201 738.00 |