| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 948 992.00 | 37 948 992.00 | | 37 948 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 948 992.00 | 37 948 992.00 | | 37 948 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 991 399.00 | | 92 991 399.00 | 92 991 399.00 |
BZ Autres créances | 29 905 067.00 | | 29 905 067.00 | 29 905 067.00 |
CF Disponibilités | 750 366.00 | | 750 366.00 | 750 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 650 049.00 | | 123 650 049.00 | 123 650 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 629 808.00 | 37 948 992.00 | 123 680 816.00 | 161 629 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 868 540.00 | 37 868 540.00 | | 37 868 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502 129.00 | 1 502 129.00 | | 1 502 129.00 |
DH Report à nouveau | 20 948 080.00 | 27 477 411.00 | | 20 948 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 875 135.00 | -6 529 331.00 | | 10 875 135.00 |
DL TOTAL (I) | 71 193 884.00 | 60 318 749.00 | | 71 193 884.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232 299.00 | 1 487 293.00 | | 1 232 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 923 631.00 | 884 546.00 | | 923 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155 930.00 | 2 371 839.00 | | 2 155 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 670 849.00 | 38 082 693.00 | | 49 670 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 757.00 | 484 813.00 | | 648 757.00 |
EA Autres dettes | | 1 043 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 331 002.00 | 39 611 207.00 | | 50 331 002.00 |
ED (V) | | 39 805.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 680 816.00 | 102 341 600.00 | | 123 680 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 515 328.00 | 3 472 280.00 | 27 987 608.00 | 24 515 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 515 328.00 | 3 472 280.00 | 27 987 608.00 | 24 515 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 752 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 740 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 739 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 791 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 345 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 395 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 307 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 897 000.00 | | | 29 897 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 387 963.00 | 826 300.00 | | 31 387 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 589.00 | 909 674.00 | | 140 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 350 523.00 | | | 39 350 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 491 113.00 | 909 674.00 | | 39 491 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 103 149.00 | -83 374.00 | | -8 103 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328 823.00 | 25 500.00 | | 1 328 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 128 422.00 | 29 157 855.00 | | 74 128 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 253 287.00 | 35 687 186.00 | | 63 253 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 875 135.00 | -6 529 331.00 | | 10 875 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 305 250.00 | | | 40 305 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356 258.00 | 37 948 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 948 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356 258.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 948 992.00 | | | 37 948 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 258.00 | | | 2 356 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 258.00 | | 2 356 258.00 | 2 356 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 258.00 | | 2 356 258.00 | 2 356 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 371 839.00 | 1 432 299.00 | 1 648 208.00 | 2 371 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 432 692.00 | 37 948 858.00 | 14 432 558.00 | 14 432 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
6T Sur comptes clients | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 483 419.00 | 37 948 858.00 | 14 483 285.00 | 14 483 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 855 258.00 | 39 381 157.00 | 16 131 493.00 | 16 855 258.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 350 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 670 849.00 | 49 670 849.00 | | 49 670 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437 489.00 | 437 489.00 | | 437 489.00 |
UX Autres créances clients | 92 991 399.00 | | | 92 991 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 545.00 | 206 545.00 | | 206 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 897 000.00 | | | 29 897 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 896 466.00 | 122 896 466.00 | | 122 896 466.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 331 002.00 | 50 331 002.00 | | 50 331 002.00 |