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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 56 720 631.00 | | 56 720 631.00 | 56 720 631.00 |
CF Disponibilités | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 744 510.00 | | 56 744 510.00 | 56 744 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 744 510.00 | | 56 744 510.00 | 56 744 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 062 010.00 | 37 868 540.00 | | 53 062 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048 244.00 | 2 046 641.00 | | 2 048 244.00 |
DH Report à nouveau | 44 849.00 | 14 401.00 | | 44 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | 32 051.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 55 155 221.00 | 39 961 633.00 | | 55 155 221.00 |
DP Provisions pour risques | 408 000.00 | 906 000.00 | | 408 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 766 969.00 | 700 307.00 | | 766 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 969.00 | 1 606 307.00 | | 1 174 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 002.00 | 15 261 472.00 | | 68 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 873.00 | 22 420.00 | | 323 873.00 |
EA Autres dettes | 22 446.00 | 31 319 038.00 | | 22 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 321.00 | 46 602 929.00 | | 414 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 744 510.00 | 88 170 869.00 | | 56 744 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 970.00 | 22 420.00 | | 25 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 324.00 | 143 880.00 | | 1 256 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 206.00 | 111 828.00 | | 1 256 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | 32 051.00 | | 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 606 307.00 | 256 176.00 | 687 514.00 | 1 606 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606 307.00 | 256 176.00 | 687 514.00 | 1 606 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 176.00 | 687 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 873.00 | 323 873.00 | | 323 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VC Groupe et associés | 56 579 232.00 | 56 579 232.00 | | 56 579 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 430.00 | 139 430.00 | | 139 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 720 632.00 | 56 720 632.00 | | 56 720 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 321.00 | 414 321.00 | | 414 321.00 |