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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 081 159.00 | | 88 081 159.00 | 88 081 159.00 |
CF Disponibilités | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 160 712.00 | | 88 160 712.00 | 88 160 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 160 712.00 | | 88 160 712.00 | 88 160 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 868 540.00 | 37 868 540.00 | | 37 868 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045 885.00 | 1 502 129.00 | | 2 045 885.00 |
DH Report à nouveau | 31 279 459.00 | 20 948 080.00 | | 31 279 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 111.00 | 10 875 135.00 | | 15 111.00 |
DL TOTAL (I) | 71 208 996.00 | 71 193 884.00 | | 71 208 996.00 |
DP Provisions pour risques | 906 000.00 | 1 232 299.00 | | 906 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 676 792.00 | 923 631.00 | | 676 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 582 792.00 | 2 155 930.00 | | 1 582 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 268 502.00 | 49 670 849.00 | | 15 268 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 226.00 | 648 757.00 | | 7 226.00 |
EA Autres dettes | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 368 925.00 | 50 331 002.00 | | 15 368 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 160 712.00 | 123 680 816.00 | | 88 160 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 368 925.00 | 50 331 002.00 | | 15 368 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -32 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 29 897 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 203 992.00 | 1 487 293.00 | | 38 203 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 206 992.00 | 31 387 963.00 | | 38 206 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 500.00 | 140 589.00 | | 268 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 948 992.00 | | | 37 948 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 350 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 217 492.00 | 39 491 113.00 | | 38 217 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | -8 103 149.00 | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 328 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 525 166.00 | 74 128 422.00 | | 38 525 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 510 055.00 | 63 253 287.00 | | 38 510 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 111.00 | 10 875 135.00 | | 15 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 948 992.00 | | | 37 948 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 948 992.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 948 992.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 948 992.00 | | | 37 948 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 155 930.00 | 906 000.00 | 1 479 138.00 | 2 155 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 37 948 992.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 948 992.00 | | 37 948 992.00 | 37 948 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 104 922.00 | 906 000.00 | 39 428 130.00 | 40 104 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287 371.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 203 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 268 502.00 | 15 268 502.00 | | 15 268 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VC Groupe et associés | 59 065 957.00 | | | 59 065 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000 000.00 | | | 29 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 081 159.00 | 88 081 159.00 | | 88 081 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 368 925.00 | 15 368 925.00 | | 15 368 925.00 |