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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 88 161 806.00 | | 88 161 806.00 | 88 161 806.00 |
CF Disponibilités | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 170 869.00 | | 88 170 870.00 | 88 170 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 170 869.00 | | 88 170 869.00 | 88 170 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 868 540.00 | 37 868 540.00 | | 37 868 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 046 641.00 | 2 045 885.00 | | 2 046 641.00 |
DH Report à nouveau | 14 401.00 | 31 279 459.00 | | 14 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 051.00 | 15 111.00 | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 39 961 633.00 | 71 208 996.00 | | 39 961 633.00 |
DP Provisions pour risques | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 307.00 | 676 792.00 | | 700 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 606 307.00 | 1 582 792.00 | | 1 606 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 261 472.00 | 15 268 502.00 | | 15 261 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 420.00 | 7 226.00 | | 22 420.00 |
EA Autres dettes | 31 319 038.00 | 93 196.00 | | 31 319 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 602 929.00 | 15 368 925.00 | | 46 602 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 170 869.00 | 88 160 712.00 | | 88 170 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 602 929.00 | 15 368 925.00 | | 46 602 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 515.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 203 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 206 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 907.00 | 268 500.00 | | 8 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 948 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 907.00 | 38 217 492.00 | | 8 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 907.00 | -10 500.00 | | -8 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 880.00 | 38 525 166.00 | | 143 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 828.00 | 38 510 055.00 | | 111 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 051.00 | 15 111.00 | | 32 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 582 792.00 | | 23 515.00 | 1 582 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 792.00 | | 23 515.00 | 1 582 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 261 472.00 | 15 261 472.00 | | 15 261 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 319 038.00 | 31 319 038.00 | | 31 319 038.00 |
VC Groupe et associés | 59 159 836.00 | 59 159 836.00 | | 59 159 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 001 969.00 | 29 001 969.00 | | 29 001 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 161 806.00 | 88 161 806.00 | | 88 161 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 602 929.00 | 46 602 929.00 | | 46 602 929.00 |