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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 55 740 435.00 | | 55 740 435.00 | 55 740 435.00 |
CF Disponibilités | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 754 668.00 | | 55 754 668.00 | 55 754 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 754 668.00 | | 55 754 668.00 | 55 754 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 062 010.00 | 53 062 010.00 | | 53 062 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081 910.00 | 2 048 362.00 | | 2 081 910.00 |
DH Report à nouveau | | 44 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 356.00 | 670 959.00 | | 299 356.00 |
DL TOTAL (I) | 55 443 276.00 | 55 826 179.00 | | 55 443 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 142 255.00 | 175 731.00 | | 142 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 255.00 | 250 731.00 | | 142 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 000.00 | 46 877.00 | | 83 000.00 |
EA Autres dettes | 18 136.00 | 15 477.00 | | 18 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 137.00 | 130 355.00 | | 169 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 754 668.00 | 56 207 265.00 | | 55 754 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 14 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 458 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 861.00 | 31 003.00 | | 95 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 103.00 | 1 335 573.00 | | 567 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 747.00 | 664 615.00 | | 267 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 356.00 | 670 959.00 | | 299 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 731.00 | | 108 476.00 | 250 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 731.00 | | 108 476.00 | 250 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VC Groupe et associés | 55 740 435.00 | 55 740 435.00 | | 55 740 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 740 435.00 | 55 740 435.00 | | 55 740 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 137.00 | 169 137.00 | | 169 137.00 |