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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 56 196 037.00 | | 56 196 037.00 | 56 196 037.00 |
CF Disponibilités | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 207 265.00 | | 56 207 265.00 | 56 207 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 207 265.00 | | 56 207 265.00 | 56 207 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 062 010.00 | 53 062 010.00 | | 53 062 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048 362.00 | 2 048 244.00 | | 2 048 362.00 |
DH Report à nouveau | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 959.00 | 118.00 | | 670 959.00 |
DL TOTAL (I) | 55 826 179.00 | 55 155 221.00 | | 55 826 179.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 408 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 731.00 | 766 969.00 | | 175 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 731.00 | 1 174 969.00 | | 250 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 877.00 | 323 873.00 | | 46 877.00 |
EA Autres dettes | 15 477.00 | 22 446.00 | | 15 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 355.00 | 414 321.00 | | 130 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 207 265.00 | 56 744 510.00 | | 56 207 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 003.00 | 25 970.00 | | 31 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 573.00 | 1 256 324.00 | | 1 335 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 615.00 | 1 256 206.00 | | 664 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 959.00 | 118.00 | | 670 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 969.00 | | 924 238.00 | 1 174 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 969.00 | | 924 238.00 | 1 174 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 924 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VC Groupe et associés | 56 194 068.00 | 56 194 068.00 | | 56 194 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 196 037.00 | 56 196 037.00 | | 56 196 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |