| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
AH Fonds commercial | 618 830.00 | | 618 830.00 | 618 830.00 |
AP Constructions | 1 168 622.00 | 484 924.00 | 683 698.00 | 1 168 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 291.00 | 257 513.00 | 82 778.00 | 340 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 707.00 | 319 606.00 | 142 101.00 | 461 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 692.00 | 1 101 284.00 | 1 572 407.00 | 2 673 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
BZ Autres créances | 119 535.00 | | 119 535.00 | 119 535.00 |
CF Disponibilités | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 437.00 | | 187 437.00 | 187 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 129.00 | 1 101 284.00 | 1 759 844.00 | 2 861 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
DG Autres réserves | 9 549.00 | 6 931.00 | | 9 549.00 |
DH Report à nouveau | 350 226.00 | 300 490.00 | | 350 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 581.00 | 52 354.00 | | 70 581.00 |
DL TOTAL (I) | 449 240.00 | 378 659.00 | | 449 240.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 393 300.00 | 519 642.00 | | 393 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 289.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 212.00 | 468 940.00 | | 450 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 656.00 | 554 404.00 | | 343 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 450.00 | 83 995.00 | | 102 450.00 |
EA Autres dettes | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 605.00 | 1 627 270.00 | | 1 310 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 844.00 | 2 005 929.00 | | 1 759 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 998.00 | 1 627 270.00 | | 1 062 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
FG Production vendue services | 1 404 659.00 | | 1 404 659.00 | 1 404 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 035.00 | | 1 429 035.00 | 1 429 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 741.00 | |
GE Autres charges | | | 9 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 489.00 | 2 706.00 | | 3 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 906.00 | 8 802.00 | | 9 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 167.00 | 1 245.00 | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | 1 245.00 | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | 830.00 | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 830.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 322.00 | 415.00 | | 4 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 081.00 | 10 615.00 | | 20 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 201.00 | 1 575 643.00 | | 1 436 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 620.00 | 1 523 289.00 | | 1 365 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 581.00 | 52 354.00 | | 70 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 140.00 | | 49 552.00 | 2 624 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 830.00 | | | 618 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 069.00 | | 4 552.00 | 1 966 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 543.00 | 201 741.00 | | 899 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 302.00 | 201 741.00 | | 860 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 393 300.00 | 145 693.00 | 247 607.00 | 393 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 656.00 | 343 656.00 | | 343 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
VB T. V. A. | 110 081.00 | | | 110 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 450 212.00 | 450 212.00 | | 450 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 262.00 | 208 262.00 | | 208 262.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 605.00 | 1 062 998.00 | 247 607.00 | 1 310 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 401.00 | 47 392.00 | | 53 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 488.00 | 18 100.00 | | 26 488.00 |
ST Autres comptes | 252 439.00 | 278 983.00 | | 252 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 058.00 | 337 483.00 | | 190 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 67 219.00 | 70 718.00 | | 67 219.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131 189.00 | 128 778.00 | | 131 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 569.00 | 34 087.00 | | 34 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 970.00 | 81 479.00 | | 87 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 160.00 | 163 541.00 | | 146 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 964.00 | 177 522.00 | | 146 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 392.00 | 834 062.00 | | 667 392.00 |