| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
AH Fonds commercial | 618 830.00 | | 618 830.00 | 618 830.00 |
AP Constructions | 1 172 526.00 | 949 773.00 | 222 753.00 | 1 172 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 345.00 | 325 186.00 | 36 159.00 | 361 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 761.00 | 498 133.00 | 10 628.00 | 508 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 703.00 | 1 812 333.00 | 996 370.00 | 2 808 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BT Marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
BZ Autres créances | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
CF Disponibilités | 233 190.00 | | 233 190.00 | 233 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 654.00 | | 373 654.00 | 373 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 357.00 | 1 812 333.00 | 1 370 024.00 | 3 182 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
DG Autres réserves | 27 563.00 | 22 179.00 | | 27 563.00 |
DH Report à nouveau | 692 510.00 | 590 215.00 | | 692 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 117.00 | 107 679.00 | | -358 117.00 |
DL TOTAL (I) | 380 839.00 | 738 957.00 | | 380 839.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 7 133.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 854.00 | 365 463.00 | | 321 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 958.00 | 178 463.00 | | 192 958.00 |
EA Autres dettes | 15 094.00 | 14 105.00 | | 15 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 185.00 | 599 073.00 | | 989 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 024.00 | 1 338 030.00 | | 1 370 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 185.00 | 598 723.00 | | 530 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
FG Production vendue services | 729 226.00 | | 729 226.00 | 729 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 137.00 | | 771 137.00 | 771 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 334.00 | 6 291.00 | | 6 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 142.00 | 5 323.00 | | 4 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 363.00 | 2 493.00 | | 1 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 284.00 | 2 385.00 | | 5 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 284.00 | 2 385.00 | | 5 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 356.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 356.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | 2 029.00 | | 5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 763.00 | 1 845 052.00 | | 795 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 880.00 | 1 737 373.00 | | 1 153 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 117.00 | 107 679.00 | | -358 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 429.00 | 2 254.00 | | 3 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 370.00 | | 1 333.00 | 2 807 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 830.00 | | | 618 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 299.00 | | 1 333.00 | 2 041 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 843.00 | 151 490.00 | | 1 660 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 602.00 | 151 490.00 | | 1 621 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 854.00 | 321 854.00 | | 321 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 352.00 | 135 352.00 | 108 000.00 | 243 352.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 185.00 | 530 185.00 | 459 000.00 | 989 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 180.00 | 22 852.00 | | 21 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 002.00 | 88 264.00 | | 51 002.00 |
ST Autres comptes | 165 435.00 | 295 544.00 | | 165 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 934.00 | 288 525.00 | | 292 934.00 |
YT Sous‐traitance | 31 489.00 | 79 266.00 | | 31 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 741.00 | 180 771.00 | | 75 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | -12 459.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 971.00 | 10 393.00 | | 22 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 606.00 | 187 918.00 | | 79 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 022.00 | 212 822.00 | | 114 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 602.00 | 932 370.00 | | 616 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |