| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
AH Fonds commercial | 618 830.00 | | 618 830.00 | 618 830.00 |
AP Constructions | 1 172 526.00 | 601 770.00 | 570 756.00 | 1 172 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 227.00 | 289 004.00 | 54 223.00 | 343 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 771.00 | 362 141.00 | 105 630.00 | 467 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 595.00 | 1 292 157.00 | 1 457 439.00 | 2 749 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BT Marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BZ Autres créances | 148 025.00 | | 148 025.00 | 148 025.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 478.00 | | 192 478.00 | 192 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 073.00 | 1 292 157.00 | 1 649 917.00 | 2 942 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
DG Autres réserves | 13 078.00 | 9 549.00 | | 13 078.00 |
DH Report à nouveau | 417 278.00 | 350 226.00 | | 417 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 728.00 | 70 581.00 | | 78 728.00 |
DL TOTAL (I) | 527 967.00 | 449 240.00 | | 527 967.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 247 607.00 | 393 300.00 | | 247 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 445.00 | 268.00 | | 86 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 582.00 | 450 212.00 | | 174 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 298.00 | 343 656.00 | | 511 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 419.00 | 102 450.00 | | 86 419.00 |
EA Autres dettes | 15 598.00 | 20 718.00 | | 15 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 949.00 | 1 310 605.00 | | 1 121 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 917.00 | 1 759 844.00 | | 1 649 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 255.00 | 1 062 998.00 | | 1 008 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
FG Production vendue services | 1 602 467.00 | | 1 602 467.00 | 1 602 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 247.00 | | 1 704 247.00 | 1 704 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 656.00 | 3 489.00 | | 3 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 530.00 | 9 906.00 | | 1 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 7 167.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 7 167.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 2 844.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 2 844.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 4 322.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 794.00 | 20 081.00 | | 18 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 618.00 | 1 436 201.00 | | 1 704 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 891.00 | 1 365 620.00 | | 1 625 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 728.00 | 70 581.00 | | 78 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 692.00 | | 75 904.00 | 2 673 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 830.00 | | | 618 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 621.00 | | 12 904.00 | 1 970 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 63 000.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 284.00 | 190 872.00 | | 1 101 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 043.00 | 190 872.00 | | 1 062 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 247 607.00 | 133 913.00 | 113 694.00 | 247 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 298.00 | 511 298.00 | | 511 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
VI Groupe et associés | 174 582.00 | 174 582.00 | | 174 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 822.00 | 291 822.00 | | 291 822.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 949.00 | 1 008 255.00 | 113 694.00 | 1 121 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 685.00 | 53 401.00 | | 61 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 047.00 | 26 488.00 | | 76 047.00 |
ST Autres comptes | 279 138.00 | 252 439.00 | | 279 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 902.00 | 190 058.00 | | 321 902.00 |
YT Sous‐traitance | 72 301.00 | 67 219.00 | | 72 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 142 953.00 | 131 189.00 | | 142 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 812.00 | 34 569.00 | | 27 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 497.00 | 87 970.00 | | 89 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 429.00 | 146 160.00 | | 174 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 616.00 | 146 964.00 | | 196 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 340.00 | 667 392.00 | | 892 340.00 |