| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
AH Fonds commercial | 618 830.00 | | 618 830.00 | 618 830.00 |
AP Constructions | 1 172 526.00 | 836 144.00 | 336 382.00 | 1 172 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 012.00 | 314 307.00 | 45 705.00 | 360 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 761.00 | 471 151.00 | 37 610.00 | 508 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 370.00 | 1 660 843.00 | 1 146 527.00 | 2 807 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BT Marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BZ Autres créances | 153 814.00 | | 153 814.00 | 153 814.00 |
CF Disponibilités | -401.00 | | -401.00 | -401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 503.00 | | 191 503.00 | 191 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 873.00 | 1 660 843.00 | 1 338 030.00 | 2 998 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
DG Autres réserves | 22 179.00 | 17 014.00 | | 22 179.00 |
DH Report à nouveau | 590 215.00 | 492 069.00 | | 590 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 679.00 | 103 310.00 | | 107 679.00 |
DL TOTAL (I) | 738 957.00 | 631 278.00 | | 738 957.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 100 088.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 559.00 | 47 494.00 | | 33 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 15 309.00 | | 7 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 463.00 | 589 736.00 | | 365 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 463.00 | 125 481.00 | | 178 463.00 |
EA Autres dettes | 14 105.00 | 12 510.00 | | 14 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 073.00 | 890 618.00 | | 599 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 030.00 | 1 521 896.00 | | 1 338 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 073.00 | 890 618.00 | | 599 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 101.00 | 47 422.00 | | 33 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
FG Production vendue services | 1 760 842.00 | | 1 760 842.00 | 1 760 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 330.00 | | 1 836 330.00 | 1 836 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 291.00 | 8 099.00 | | 6 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 323.00 | 3 730.00 | | 5 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 493.00 | 2 928.00 | | 2 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | 26 224.00 | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | 26 224.00 | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 190.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 190.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | 26 034.00 | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 042.00 | 28 893.00 | | 35 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 052.00 | 1 886 357.00 | | 1 845 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 373.00 | 1 783 046.00 | | 1 737 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 679.00 | 103 310.00 | | 107 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 105.00 | | 40 264.00 | 2 767 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 807 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 830.00 | | | 618 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 035.00 | | 40 264.00 | 2 001 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 686.00 | 197 157.00 | | 1 463 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 444.00 | 197 157.00 | | 1 424 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 463.00 | 365 463.00 | | 365 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VI Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 783.00 | 294 783.00 | | 294 783.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 723.00 | 598 723.00 | | 598 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
ST Autres comptes | 269 549.00 | | | 269 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 020.00 | | | 338 020.00 |
YT Sous‐traitance | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 174 841.00 | | | 174 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 432.00 | | | 191 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 453.00 | | | 210 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 125.00 | | | 957 125.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |