| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
AH Fonds commercial | 618 830.00 | | 618 830.00 | 618 830.00 |
AP Constructions | 1 172 526.00 | 1 060 207.00 | 112 319.00 | 1 172 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 345.00 | 335 287.00 | 26 058.00 | 361 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 734.00 | 506 736.00 | 57 998.00 | 564 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 676.00 | 1 941 472.00 | 923 204.00 | 2 864 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -5 514.00 | | -5 514.00 | -5 514.00 |
BT Marchandises | -1 694.00 | | -1 694.00 | -1 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 110.00 | | 230 110.00 | 230 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
BZ Autres créances | 91 237.00 | | 91 237.00 | 91 237.00 |
CF Disponibilités | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 971.00 | | 495 971.00 | 495 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 647.00 | 1 941 472.00 | 1 419 175.00 | 3 360 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
DG Autres réserves | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
DH Report à nouveau | 334 392.00 | 692 510.00 | | 334 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 968.00 | -358 117.00 | | -82 968.00 |
DL TOTAL (I) | 297 871.00 | 380 839.00 | | 297 871.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 981.00 | 279.00 | | 200 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 691.00 | 321 854.00 | | 303 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 939.00 | 192 958.00 | | 142 939.00 |
EA Autres dettes | 14 694.00 | 15 094.00 | | 14 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 304.00 | 989 185.00 | | 1 121 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 175.00 | 1 370 024.00 | | 1 419 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
FG Production vendue services | 927 974.00 | 360.00 | 928 334.00 | 927 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 683.00 | 360.00 | 995 043.00 | 994 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 799.00 | 6 334.00 | | 6 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 355.00 | 4 142.00 | | 5 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 626.00 | 1 363.00 | | 3 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 001.00 | 5 284.00 | | 75 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 001.00 | 5 284.00 | | 75 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | 219.00 | | 4 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | 219.00 | | 4 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 237.00 | 5 065.00 | | 70 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 874.00 | 795 763.00 | | 1 227 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 842.00 | 1 153 880.00 | | 1 310 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 968.00 | -358 117.00 | | -82 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 143.00 | 3 429.00 | | 3 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 703.00 | | 55 973.00 | 2 808 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 864 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 830.00 | | | 618 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 632.00 | | 55 973.00 | 2 042 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 333.00 | 129 139.00 | | 1 812 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 091.00 | 129 139.00 | | 1 773 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 691.00 | 303 691.00 | | 303 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 798.00 | 190 798.00 | 108 000.00 | 298 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 304.00 | 462 304.00 | 659 000.00 | 1 121 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 127.00 | 21 180.00 | | 16 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 000.00 | 51 002.00 | | 36 000.00 |
ST Autres comptes | 173 102.00 | 165 435.00 | | 173 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 915.00 | 292 934.00 | | 371 915.00 |
YT Sous‐traitance | 36 651.00 | 31 489.00 | | 36 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198.00 | | | 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 276.00 | 75 741.00 | | 101 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 1 791.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 640.00 | 22 971.00 | | 17 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 823.00 | 79 606.00 | | 102 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 957.00 | 114 022.00 | | 145 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 143.00 | 616 602.00 | | 719 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |