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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
AH Fonds commercial | 618 830.00 | | 618 830.00 | 618 830.00 |
AP Constructions | 1 172 526.00 | 718 957.00 | 453 569.00 | 1 172 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 747.00 | 300 681.00 | 47 067.00 | 347 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 761.00 | 404 807.00 | 75 955.00 | 480 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 105.00 | 1 463 686.00 | 1 303 420.00 | 2 767 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BT Marchandises | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BZ Autres créances | 168 427.00 | | 168 427.00 | 168 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 476.00 | | 218 476.00 | 218 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 581.00 | 1 463 686.00 | 1 521 896.00 | 2 985 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
DG Autres réserves | 17 014.00 | 13 078.00 | | 17 014.00 |
DH Report à nouveau | 492 069.00 | 417 278.00 | | 492 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 310.00 | 78 728.00 | | 103 310.00 |
DL TOTAL (I) | 631 278.00 | 527 967.00 | | 631 278.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 088.00 | 247 607.00 | | 100 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 494.00 | 86 445.00 | | 47 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 309.00 | 174 582.00 | | 15 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 736.00 | 511 298.00 | | 589 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 481.00 | 86 419.00 | | 125 481.00 |
EA Autres dettes | 12 510.00 | 15 598.00 | | 12 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 618.00 | 1 121 949.00 | | 890 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 896.00 | 1 649 917.00 | | 1 521 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 618.00 | 1 008 255.00 | | 890 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 422.00 | 85 671.00 | | 47 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
FG Production vendue services | 1 734 830.00 | | 1 734 830.00 | 1 734 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 034.00 | | 1 852 034.00 | 1 852 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 730.00 | 3 656.00 | | 3 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 928.00 | 1 530.00 | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 224.00 | 371.00 | | 26 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 224.00 | 371.00 | | 26 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 55.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 55.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 034.00 | 316.00 | | 26 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 893.00 | 18 794.00 | | 28 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 357.00 | 1 704 618.00 | | 1 886 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 046.00 | 1 625 891.00 | | 1 783 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 310.00 | 78 728.00 | | 103 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 595.00 | | 17 510.00 | 2 749 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 830.00 | | | 618 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 524.00 | | 17 510.00 | 1 983 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 157.00 | 171 529.00 | | 1 292 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 915.00 | 171 529.00 | | 1 252 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 736.00 | 589 736.00 | | 589 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VI Groupe et associés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 716.00 | 318 716.00 | | 318 716.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 618.00 | 890 618.00 | | 890 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 573.00 | 61 685.00 | | 60 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 443.00 | 76 047.00 | | 97 443.00 |
ST Autres comptes | 269 549.00 | 279 138.00 | | 269 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 020.00 | 321 902.00 | | 338 020.00 |
YT Sous‐traitance | 77 272.00 | 72 301.00 | | 77 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 174 841.00 | 142 953.00 | | 174 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 587.00 | 27 812.00 | | 18 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 160.00 | 89 497.00 | | 79 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 432.00 | 174 429.00 | | 191 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 453.00 | 196 616.00 | | 210 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 125.00 | 892 340.00 | | 957 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |