| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 150.00 | 815 150.00 | | 815 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 911.00 | 15 346.00 | 27 564.00 | 42 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 261.00 | 830 496.00 | 30 764.00 | 861 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 530.00 | 17 037.00 | 164 493.00 | 181 530.00 |
BZ Autres créances | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 744 982.00 | | 744 982.00 | 744 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 967.00 | 17 037.00 | 932 930.00 | 949 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 228.00 | 847 533.00 | 963 695.00 | 1 811 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 880.00 | 167 880.00 | | 167 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 383.00 | 158 383.00 | | 158 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
DG Autres réserves | 79 433.00 | 78 963.00 | | 79 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598.00 | 470.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 428 083.00 | 422 485.00 | | 428 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 726.00 | 18 884.00 | | 24 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 726.00 | 18 884.00 | | 24 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 25.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 2 520.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 64 996.00 | | 20 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 817.00 | 53 149.00 | | 92 817.00 |
EA Autres dettes | 393 927.00 | 146 651.00 | | 393 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 885.00 | 270 842.00 | | 510 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 695.00 | 712 211.00 | | 963 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 789.00 | 268 322.00 | | 510 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 25.00 | | 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 802.00 | | 719 802.00 | 719 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 802.00 | | 719 802.00 | 719 802.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | 138 000.00 | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | 138 000.00 | | 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 000.00 | -128 200.00 | | -375 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 750.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 468.00 | 749 446.00 | | 721 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 870.00 | 748 976.00 | | 715 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 598.00 | 470.00 | | 5 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 257.00 | | 6 004.00 | 855 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 150.00 | | 2 000.00 | 815 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 907.00 | | 4 004.00 | 38 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 608.00 | 7 888.00 | | 822 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 150.00 | | | 815 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458.00 | 7 888.00 | | 7 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 884.00 | 5 842.00 | | 18 884.00 |
6T Sur comptes clients | 13 572.00 | 3 465.00 | | 13 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 572.00 | 3 465.00 | | 13 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 456.00 | 9 307.00 | | 32 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 086.00 | | | 161 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 139.00 | 204 939.00 | 1 200.00 | 206 139.00 |
VW T.V.A. | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 789.00 | 510 789.00 | | 510 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | 5 160.00 | | 5 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 594.00 | 7 428.00 | | 11 594.00 |
ST Autres comptes | 91 396.00 | 342 674.00 | | 91 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 908.00 | 24 840.00 | | 27 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 129.00 | 25 935.00 | | 1 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 676.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 336.00 | 5 836.00 | | 7 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 092.00 | 148 919.00 | | 145 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 990.00 | 80 689.00 | | 26 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 029.00 | 400 878.00 | | 132 029.00 |