| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 950.00 | 817 204.00 | 12 746.00 | 829 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 007.00 | 29 381.00 | 31 626.00 | 61 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 157.00 | 846 586.00 | 47 571.00 | 894 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 062.00 | 17 037.00 | 163 025.00 | 180 062.00 |
BZ Autres créances | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CF Disponibilités | 522 522.00 | | 522 522.00 | 522 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 053.00 | 17 037.00 | 706 016.00 | 723 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 210.00 | 863 623.00 | 753 588.00 | 1 617 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 880.00 | 167 880.00 | | 167 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 383.00 | 158 383.00 | | 158 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
DG Autres réserves | 85 032.00 | 79 433.00 | | 85 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 991.00 | 5 598.00 | | 99 991.00 |
DL TOTAL (I) | 528 074.00 | 428 083.00 | | 528 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 880.00 | 24 726.00 | | 1 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 880.00 | 24 726.00 | | 1 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 241.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 20 302.00 | | 41 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 442.00 | 92 817.00 | | 148 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EA Autres dettes | 32 503.00 | 393 927.00 | | 32 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 633.00 | 510 885.00 | | 223 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 588.00 | 963 695.00 | | 753 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 633.00 | 510 789.00 | | 223 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 282.00 | | 704 282.00 | 704 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 282.00 | | 704 282.00 | 704 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | 375 000.00 | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 258.00 | -375 000.00 | | -6 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 383.00 | 1 041.00 | | 47 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 335.00 | 721 468.00 | | 728 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 344.00 | 715 870.00 | | 628 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 991.00 | 5 598.00 | | 99 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 261.00 | | 32 895.00 | 861 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 150.00 | | 14 800.00 | 817 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 911.00 | | 18 096.00 | 42 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 497.00 | 16 088.00 | | 830 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 150.00 | 2 054.00 | | 815 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 14 035.00 | | 15 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 726.00 | 154.00 | 23 000.00 | 24 726.00 |
6T Sur comptes clients | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 763.00 | 154.00 | 23 000.00 | 41 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 618.00 | | | 159 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VB T. V. A. | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 731.00 | 200 531.00 | 1 200.00 | 201 731.00 |
VW T.V.A. | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 633.00 | 223 633.00 | | 223 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 750.00 | 5 845.00 | | 7 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 750.00 | 11 594.00 | | 14 750.00 |
ST Autres comptes | 147 900.00 | 91 396.00 | | 147 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 492.00 | 27 908.00 | | 28 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 57 963.00 | 1 129.00 | | 57 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | 1 491.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 227.00 | 7 336.00 | | 9 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 646.00 | 145 092.00 | | 142 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 404.00 | 26 990.00 | | 46 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 105.00 | 132 029.00 | | 249 105.00 |