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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 950.00 | 822 138.00 | 7 812.00 | 829 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 323.00 | 40 825.00 | 18 498.00 | 59 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 473.00 | 862 963.00 | 29 510.00 | 892 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 717.00 | 26 967.00 | 180 750.00 | 207 717.00 |
BZ Autres créances | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
CF Disponibilités | 555 123.00 | | 555 123.00 | 555 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 825.00 | 26 967.00 | 831 858.00 | 858 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 298.00 | 889 930.00 | 861 369.00 | 1 751 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 880.00 | 167 880.00 | | 167 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 383.00 | 158 383.00 | | 158 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
DG Autres réserves | 185 023.00 | 85 032.00 | | 185 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 388.00 | 99 991.00 | | 28 388.00 |
DL TOTAL (I) | 556 462.00 | 528 074.00 | | 556 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 254.00 | 1 880.00 | | 2 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 254.00 | 1 880.00 | | 2 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 243.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 525.00 | 41 166.00 | | 166 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 560.00 | 148 442.00 | | 111 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 278.00 | | |
EA Autres dettes | 24 318.00 | 32 503.00 | | 24 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 652.00 | 223 633.00 | | 302 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 369.00 | 753 588.00 | | 861 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 652.00 | 223 633.00 | | 302 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 488.00 | | 962 488.00 | 962 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 488.00 | | 962 488.00 | 962 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 339.00 | -6 258.00 | | 8 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 47 383.00 | | 9 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 704.00 | 728 335.00 | | 972 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 316.00 | 628 344.00 | | 944 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 388.00 | 99 991.00 | | 28 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 157.00 | | 1 585.00 | 894 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 892 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 59 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 950.00 | | | 831 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 007.00 | | 1 585.00 | 61 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 586.00 | 19 646.00 | 3 269.00 | 846 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 204.00 | 4 933.00 | | 817 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 381.00 | 14 712.00 | 3 269.00 | 29 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 880.00 | 374.00 | | 1 880.00 |
6T Sur comptes clients | 17 037.00 | 9 930.00 | | 17 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 037.00 | 9 930.00 | | 17 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 917.00 | 10 304.00 | | 18 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 525.00 | 166 525.00 | | 166 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 372.00 | 174 372.00 | | 174 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VB T. V. A. | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 902.00 | 303 702.00 | 1 200.00 | 304 902.00 |
VW T.V.A. | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 652.00 | 302 652.00 | | 302 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 154.00 | 7 750.00 | | 6 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 561.00 | 14 750.00 | | 147 561.00 |
ST Autres comptes | 104 164.00 | 147 900.00 | | 104 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 524.00 | 28 492.00 | | 28 524.00 |
YT Sous‐traitance | 310 787.00 | 57 963.00 | | 310 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | 1 477.00 | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 589.00 | 9 227.00 | | 7 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 102.00 | 142 646.00 | | 172 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 255.00 | 46 404.00 | | 94 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 037.00 | 249 105.00 | | 591 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |