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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 950.00 | 827 071.00 | 2 879.00 | 829 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 070.00 | 28 959.00 | 13 111.00 | 42 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 220.00 | 856 030.00 | 19 190.00 | 875 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 964.00 | 33 383.00 | 132 581.00 | 165 964.00 |
BZ Autres créances | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CF Disponibilités | 629 434.00 | | 629 434.00 | 629 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 749.00 | 33 383.00 | 801 367.00 | 834 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 970.00 | 889 413.00 | 820 557.00 | 1 709 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 880.00 | 167 880.00 | | 167 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 383.00 | 158 383.00 | | 158 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
DG Autres réserves | 213 411.00 | 185 023.00 | | 213 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 403.00 | 28 388.00 | | 18 403.00 |
DL TOTAL (I) | 574 866.00 | 556 462.00 | | 574 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 584.00 | 2 254.00 | | 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 584.00 | 2 254.00 | | 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 250.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 872.00 | 166 525.00 | | 125 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 405.00 | 111 560.00 | | 105 405.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | 24 318.00 | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 107.00 | 302 652.00 | | 245 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 557.00 | 861 369.00 | | 820 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 263.00 | | 1 089 263.00 | 1 089 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 263.00 | | 1 089 263.00 | 1 089 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 8 339.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 942.00 | 8 339.00 | | 9 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | 9 645.00 | | 7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 053.00 | 972 704.00 | | 1 104 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 650.00 | 944 316.00 | | 1 085 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 403.00 | 28 388.00 | | 18 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 473.00 | | 4 015.00 | 892 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 268.00 | 875 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 268.00 | 42 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 950.00 | | | 831 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 323.00 | | 4 015.00 | 59 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 963.00 | 14 277.00 | 21 209.00 | 862 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 138.00 | 4 933.00 | | 822 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 825.00 | 9 343.00 | 21 209.00 | 40 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 254.00 | | 1 670.00 | 2 254.00 |
6T Sur comptes clients | 26 967.00 | 8 399.00 | 1 983.00 | 26 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 967.00 | 8 399.00 | 1 983.00 | 26 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 221.00 | 8 399.00 | 3 653.00 | 29 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 399.00 | 3 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VB T. V. A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 515.00 | 206 515.00 | | 206 515.00 |
VW T.V.A. | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 107.00 | 245 107.00 | | 245 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |