| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 650.00 | 830 053.00 | 597.00 | 830 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 883.00 | 18 709.00 | 14 175.00 | 32 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 533.00 | 848 762.00 | 17 771.00 | 866 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 253.00 | 28 536.00 | 141 717.00 | 170 253.00 |
BZ Autres créances | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CF Disponibilités | 672 281.00 | | 672 281.00 | 672 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 201.00 | 28 536.00 | 907 664.00 | 936 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 734.00 | 877 298.00 | 925 436.00 | 1 802 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 880.00 | 167 880.00 | | 167 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 383.00 | 158 383.00 | | 158 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
DG Autres réserves | 273 475.00 | 231 814.00 | | 273 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 296.00 | 41 660.00 | | -4 296.00 |
DL TOTAL (I) | 612 230.00 | 616 526.00 | | 612 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 818.00 | 1 105.00 | | 2 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 818.00 | 1 105.00 | | 2 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 314.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 672.00 | 243 392.00 | | 143 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 590.00 | 161 333.00 | | 164 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 387.00 | 405 658.00 | | 310 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 436.00 | 1 023 289.00 | | 925 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 916.00 | | 1 577 916.00 | 1 577 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 916.00 | | 1 577 916.00 | 1 577 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 5 000.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 5 000.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 123.00 | 5 000.00 | | -5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 17 494.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 489.00 | 1 281 781.00 | | 1 581 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 785.00 | 1 240 120.00 | | 1 585 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 296.00 | 41 660.00 | | -4 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 672.00 | | 11 710.00 | 870 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 848.00 | 866 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 648.00 | 32 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 650.00 | | | 832 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 822.00 | | 11 710.00 | 35 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 327.00 | 3 893.00 | 9 458.00 | 854 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 983.00 | 70.00 | | 829 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 343.00 | 3 823.00 | 9 458.00 | 24 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105.00 | 1 713.00 | 2 818.00 | 1 105.00 |
6T Sur comptes clients | 19 916.00 | 8 621.00 | 28 536.00 | 19 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 916.00 | 8 621.00 | 28 536.00 | 19 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 021.00 | 10 334.00 | 31 354.00 | 21 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 672.00 | 143 672.00 | | 143 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VB T. V. A. | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 190.00 | 256 190.00 | | 256 190.00 |
VW T.V.A. | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 387.00 | 310 387.00 | | 310 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |