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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 650.00 | 829 983.00 | 667.00 | 830 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 822.00 | 24 343.00 | 11 478.00 | 35 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 672.00 | 854 327.00 | 16 345.00 | 870 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 944.00 | 19 916.00 | 257 029.00 | 276 944.00 |
BZ Autres créances | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
CF Disponibilités | 686 145.00 | | 686 145.00 | 686 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 860.00 | 19 916.00 | 1 006 945.00 | 1 026 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 532.00 | 874 243.00 | 1 023 289.00 | 1 897 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 880.00 | | | 167 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 383.00 | | | 158 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
DG Autres réserves | 231 814.00 | | | 231 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DL TOTAL (I) | 616 526.00 | | | 616 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 392.00 | | | 243 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 333.00 | | | 161 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 658.00 | | | 405 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 289.00 | | | 1 023 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 122.00 | | 1 243 122.00 | 1 243 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 122.00 | | 1 243 122.00 | 1 243 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 781.00 | | | 1 281 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 120.00 | | | 1 240 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 220.00 | | 4 727.00 | 875 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 275.00 | 870 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 275.00 | 35 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 950.00 | | 700.00 | 831 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | | 3 027.00 | 42 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 030.00 | 7 572.00 | 9 275.00 | 856 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 071.00 | 2 912.00 | | 827 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 959.00 | 4 660.00 | 9 275.00 | 28 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584.00 | 521.00 | | 584.00 |
6T Sur comptes clients | 33 383.00 | 2 948.00 | 16 415.00 | 33 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 383.00 | 2 948.00 | 16 415.00 | 33 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 967.00 | 3 469.00 | 16 415.00 | 33 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 469.00 | 16 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 392.00 | 243 392.00 | | 243 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 253 045.00 | 253 045.00 | | 253 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VB T. V. A. | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 916.00 | 342 916.00 | | 342 916.00 |
VW T.V.A. | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 038.00 | 405 038.00 | | 405 038.00 |