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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 726.00 | 80 615.00 | 6 111.00 | 86 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 226.00 | 60 594.00 | 52 632.00 | 113 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 177.00 | 144 577.00 | 59 601.00 | 204 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 822.00 | | 156 822.00 | 156 822.00 |
BZ Autres créances | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CF Disponibilités | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 494.00 | | 346 494.00 | 346 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 671.00 | 144 577.00 | 406 095.00 | 550 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
DH Report à nouveau | 46 459.00 | 40 749.00 | | 46 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363.00 | 5 710.00 | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 152 098.00 | 146 735.00 | | 152 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 868.00 | 163 818.00 | | 178 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 048.00 | 121 841.00 | | 36 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | 461.00 | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 997.00 | 286 121.00 | | 253 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 095.00 | 432 856.00 | | 406 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 997.00 | 286 121.00 | | 253 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 587.00 | | 2 590.00 | 201 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 563.00 | | 2 389.00 | 197 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | 201.00 | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 452.00 | 27 124.00 | | 117 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 084.00 | 27 124.00 | | 114 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 156 822.00 | | | 156 822.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VI Groupe et associés | 178 868.00 | 178 868.00 | | 178 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 507.00 | 193 447.00 | 60.00 | 193 507.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 997.00 | 253 997.00 | | 253 997.00 |