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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 431.00 | 90 772.00 | 65 659.00 | 156 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 171.00 | 73 528.00 | 53 643.00 | 127 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 875.00 | 167 668.00 | 120 207.00 | 287 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BN En cours de production de biens | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 292.00 | | 170 292.00 | 170 292.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CF Disponibilités | 130 538.00 | | 130 538.00 | 130 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 373.00 | | 357 373.00 | 357 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 248.00 | 167 668.00 | 477 581.00 | 645 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
DG Autres réserves | 51 822.00 | 46 459.00 | | 51 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 371.00 | 5 363.00 | | 30 371.00 |
DL TOTAL (I) | 182 469.00 | 152 098.00 | | 182 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 520.00 | 178 868.00 | | 218 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | 36 048.00 | | 16 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686.00 | 1 037.00 | | 5 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 112.00 | 253 997.00 | | 295 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 581.00 | 406 095.00 | | 477 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 414.00 | 253 997.00 | | 35 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 177.00 | | 83 698.00 | 204 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 952.00 | | 83 650.00 | 199 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 48.00 | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 577.00 | 23 091.00 | | 144 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 209.00 | 23 091.00 | | 141 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 170 292.00 | | | 170 292.00 |
VB T. V. A. | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 898.00 | 13 720.00 | 41 178.00 | 54 898.00 |
VI Groupe et associés | 218 520.00 | | 218 520.00 | 218 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 663.00 | 191 603.00 | 60.00 | 191 663.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 112.00 | 35 414.00 | 259 698.00 | 295 112.00 |