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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 589.00 | 135 201.00 | 13 388.00 | 148 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 303.00 | 120 790.00 | 32 513.00 | 153 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 212.00 | 259 359.00 | 186 853.00 | 446 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BN En cours de production de biens | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BT Marchandises | 192 380.00 | | 192 380.00 | 192 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 541.00 | | 130 541.00 | 130 541.00 |
BZ Autres créances | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CF Disponibilités | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 018.00 | | 474 018.00 | 474 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 230.00 | 259 359.00 | 660 871.00 | 920 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
DG Autres réserves | 48 963.00 | 46 589.00 | | 48 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 642.00 | 2 374.00 | | 75 642.00 |
DL TOTAL (I) | 224 880.00 | 149 238.00 | | 224 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 192.00 | 113 764.00 | | 133 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 437.00 | 303 257.00 | | 181 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 516.00 | 53 762.00 | | 109 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 846.00 | 5 754.00 | | 11 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 991.00 | 476 537.00 | | 435 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 871.00 | 625 775.00 | | 660 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 435.00 | 476 537.00 | | 330 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 438.00 | | 146 908.00 | 322 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 134.00 | 446 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 134.00 | 441 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 118.00 | | 146 908.00 | 318 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 839.00 | 27 752.00 | 11 233.00 | 242 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 471.00 | 27 752.00 | 11 233.00 | 239 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 130 541.00 | 130 541.00 | | 130 541.00 |
VB T. V. A. | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 192.00 | 27 636.00 | 105 556.00 | 133 192.00 |
VI Groupe et associés | 181 437.00 | 181 437.00 | | 181 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 752.00 | 154 692.00 | 60.00 | 154 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 991.00 | 330 435.00 | 105 556.00 | 435 991.00 |