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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 431.00 | 107 525.00 | 48 906.00 | 156 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 037.00 | 86 402.00 | 83 635.00 | 170 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 788.00 | 197 295.00 | 133 493.00 | 330 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BN En cours de production de biens | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 396.00 | | 178 396.00 | 178 396.00 |
BZ Autres créances | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CF Disponibilités | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 921.00 | | 320 921.00 | 320 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 709.00 | 197 295.00 | 454 414.00 | 651 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
DG Autres réserves | 82 193.00 | 51 822.00 | | 82 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 342.00 | 30 371.00 | | -44 342.00 |
DL TOTAL (I) | 138 127.00 | 182 469.00 | | 138 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 212.00 | 54 898.00 | | 41 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 867.00 | 218 520.00 | | 246 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 137.00 | 16 008.00 | | 26 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070.00 | 5 686.00 | | 2 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 287.00 | 295 112.00 | | 316 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 414.00 | 477 581.00 | | 454 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 809.00 | 35 414.00 | | 288 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 875.00 | | 45 226.00 | 287 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 330 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 326 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 602.00 | | 45 179.00 | 283 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 47.00 | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 668.00 | 31 941.00 | 2 313.00 | 167 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 300.00 | 31 941.00 | 2 313.00 | 164 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 178 396.00 | 178 396.00 | | 178 396.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 212.00 | 13 734.00 | 27 478.00 | 41 212.00 |
VI Groupe et associés | 246 867.00 | 246 867.00 | | 246 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 598.00 | 197 538.00 | 60.00 | 197 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 287.00 | 288 809.00 | 27 478.00 | 316 287.00 |