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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 431.00 | 122 435.00 | 33 996.00 | 156 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 037.00 | 104 037.00 | 66 000.00 | 170 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 788.00 | 229 840.00 | 100 948.00 | 330 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BN En cours de production de biens | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
BT Marchandises | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 541.00 | | 360 541.00 | 360 541.00 |
BZ Autres créances | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CF Disponibilités | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 047.00 | | 583 047.00 | 583 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 835.00 | 229 840.00 | 683 995.00 | 913 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
DG Autres réserves | 37 852.00 | 82 193.00 | | 37 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 737.00 | -44 342.00 | | 8 737.00 |
DL TOTAL (I) | 146 864.00 | 138 127.00 | | 146 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 501.00 | 41 212.00 | | 27 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 081.00 | 246 867.00 | | 275 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 977.00 | 26 137.00 | | 231 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572.00 | 2 070.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 131.00 | 316 287.00 | | 537 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 995.00 | 454 414.00 | | 683 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 788.00 | | | 330 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 468.00 | | | 326 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 295.00 | 32 545.00 | | 197 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 927.00 | 32 545.00 | | 193 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 977.00 | 231 977.00 | | 231 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 360 541.00 | 360 541.00 | | 360 541.00 |
VB T. V. A. | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 501.00 | 13 749.00 | 13 752.00 | 27 501.00 |
VI Groupe et associés | 275 081.00 | 275 081.00 | | 275 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 221.00 | 387 161.00 | 60.00 | 387 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 131.00 | 523 379.00 | 13 752.00 | 537 131.00 |