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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 681.00 | 119 827.00 | 21 854.00 | 141 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 437.00 | 119 645.00 | 56 792.00 | 176 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 438.00 | 242 839.00 | 79 599.00 | 322 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BN En cours de production de biens | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BT Marchandises | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 854.00 | | 234 854.00 | 234 854.00 |
BZ Autres créances | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CF Disponibilités | 175 018.00 | | 175 018.00 | 175 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 177.00 | | 546 177.00 | 546 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 615.00 | 242 839.00 | 625 775.00 | 868 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
DG Autres réserves | 46 589.00 | 37 852.00 | | 46 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374.00 | 8 737.00 | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 149 238.00 | 146 864.00 | | 149 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 764.00 | 27 501.00 | | 113 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 257.00 | 275 081.00 | | 303 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 762.00 | 231 977.00 | | 53 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 754.00 | 2 572.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 537.00 | 537 131.00 | | 476 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 775.00 | 683 995.00 | | 625 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 788.00 | | 8 900.00 | 330 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 322 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 318 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 468.00 | | 8 900.00 | 326 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 840.00 | 30 249.00 | 17 250.00 | 229 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 472.00 | 30 249.00 | 17 250.00 | 226 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 234 854.00 | 234 854.00 | | 234 854.00 |
VB T. V. A. | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VI Groupe et associés | 303 257.00 | 303 257.00 | | 303 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 185.00 | 257 125.00 | 60.00 | 257 185.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 537.00 | 476 537.00 | | 476 537.00 |