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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 929.00 | 33 693.00 | 38 237.00 | 71 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 258.00 | 120 600.00 | 20 658.00 | 141 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 321.00 | 20 558.00 | 22 763.00 | 43 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 679.00 | 180 000.00 | 531 679.00 | 711 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 567.00 | 2 605.00 | 671 963.00 | 674 567.00 |
BZ Autres créances | 390 992.00 | | 390 992.00 | 390 992.00 |
CF Disponibilités | 253 723.00 | | 253 723.00 | 253 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 273.00 | 2 605.00 | 1 318 668.00 | 1 321 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 952.00 | 182 605.00 | 1 850 347.00 | 2 032 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
CU Autres participations | 455 172.00 | 5 150.00 | 450 022.00 | 455 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 448.00 | -87 255.00 | | -85 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | 1 807.00 | | 1 029.00 |
DK Provisions réglementées | 11 747.00 | 10 590.00 | | 11 747.00 |
DL TOTAL (I) | 927 328.00 | 925 142.00 | | 927 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454.00 | 60.00 | | 2 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 704.00 | 1 532 857.00 | | 66 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 179.00 | 195 879.00 | | 427 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 493.00 | 242 521.00 | | 273 493.00 |
EA Autres dettes | 30 138.00 | 30 719.00 | | 30 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 053.00 | 288 733.00 | | 119 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 019.00 | 2 290 769.00 | | 923 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 347.00 | 3 215 911.00 | | 1 850 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 019.00 | 2 290 769.00 | | 923 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 403.00 | | 902 403.00 | 902 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 403.00 | | 902 403.00 | 902 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | 2 230.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 2 230.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | -2 230.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 076.00 | 945 295.00 | | 1 252 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 047.00 | 943 488.00 | | 1 251 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | 1 807.00 | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 142.00 | | 30 736.00 | 681 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 639 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 711 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 256.00 | | 4 672.00 | 67 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 885.00 | | 26 064.00 | 613 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 196.00 | 10 588.00 | | 22 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 196.00 | 10 588.00 | | 22 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 411 570.00 | | | 1 411 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 589.00 | 1 157.00 | | 10 589.00 |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 912.00 | | | 148 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 502.00 | 1 157.00 | | 159 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 179.00 | 427 179.00 | | 427 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 053.00 | 119 053.00 | | 119 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 321.00 | 6 065.00 | | 43 321.00 |
UX Autres créances clients | 671 543.00 | | | 671 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
VC Groupe et associés | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VI Groupe et associés | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VP Divers | 239 557.00 | | | 239 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 871.00 | 1 070 590.00 | 40 281.00 | 1 110 871.00 |
VW T.V.A. | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 019.00 | 919 019.00 | | 919 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |